淡水河谷2021年第三季度財務(wù)業(yè)績

巴西里約熱內(nèi)盧，2021年10月28日——淡水河谷于今日發(fā)布了2021年第三季度財務(wù)報告。

“今年第三季度，我們的鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到近9000萬噸，大瓦爾任綜合運營區(qū)在恢復(fù)運營方面取得重要進(jìn)展。我們繼續(xù)努力提高運營可靠性，尤其是在基本金屬業(yè)務(wù)方面。本季度，我們依然產(chǎn)生了強勁的現(xiàn)金流，較上季度增長了18%，這使我們得以在2021年支付歷史性的股息。我們宣布了新的股票回購計劃，這表明我們對淡水河谷的發(fā)展?jié)摿Τ錆M信心。通過落實‘價值優(yōu)先于數(shù)量’戰(zhàn)略并不斷優(yōu)化成本，我們將繼續(xù)為股東創(chuàng)造價值并與股東分享價值。”淡水河谷首席執(zhí)行官柏安鐸（EduardoBartolomeo）先生表示。

2021年第三季度業(yè)績亮點：

本季度產(chǎn)生的現(xiàn)金流達(dá)到77.65億美元，較第二季度環(huán)比增加12.38億美元，主要原因是應(yīng)收賬款大幅減少使得資金周轉(zhuǎn)變化產(chǎn)生積極影響，其具體原因包括：（1）第二季度銷售額所產(chǎn)生應(yīng)收款的強勢回款；（2）第三季度銷售額較低，計提應(yīng)收款亦較少。

根據(jù)公司資本配置戰(zhàn)略，今年9月，淡水河谷基于上半年業(yè)績派發(fā)了73.91億美元股息。加上3月和6月所派發(fā)的股息，淡水河谷在2021年已合計向股東派發(fā)了135億美元的股息。

繼完成2.7億股股票回購之后，董事會批準(zhǔn)了新的股票回購計劃，回購份額最多2億股，相當(dāng)于公司目前已發(fā)行股份的4.1%。

2021年第三季度，淡水河谷形式上經(jīng)調(diào)整后的EBITDA為71.09億美元，較第二季度環(huán)比減少41.30億美元。主要原因為鐵礦石粉礦實際價格下跌31%致使黑色金屬業(yè)務(wù)營收減少，以及鎳的副產(chǎn)品營收減少和薩德伯里工廠勞動力中斷影響致使基本金屬業(yè)務(wù)營收減少。

在鐵礦石生產(chǎn)恢復(fù)方面，大瓦爾任（VargemGrande）綜合運營區(qū)啟動了奇跡三號（MaravilhasIII）礦壩的運營和遠(yuǎn)距離傳送帶的調(diào)試，調(diào)試完成后，該運營區(qū)年產(chǎn)能有望增加600萬噸。法布利卡（Fábrica）礦區(qū)于第二季度恢復(fù)選礦后，其全部產(chǎn)能得到充分利用。馬里亞納（Mariana）綜合運營區(qū)恢復(fù)了維多利亞至米納斯鐵路（EFVM）新法布利卡支線的正常運行，這將改善廷博佩巴（Timbopeba）礦區(qū)的生產(chǎn)物流情況。

布魯馬迪紐賠償方面，淡水河谷正在實施《全面賠償協(xié)議》。截至今年9月，公司已累計支付了39億雷亞爾用于履行承諾，如落實用水安全計劃以及用于城市交通和公共服務(wù)強化計劃的首付。今年第四季度，公司預(yù)計將支付約92億雷亞爾，其中44億雷亞爾與“收入轉(zhuǎn)移計劃”相關(guān)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。