天地源擬募資25億元投向房地產(chǎn)業(yè)

時(shí)常“貧血”的天地源再度融資補(bǔ)血。5月8日晚間，公司發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，擬以不低于5.01元/股，發(fā)行不超過(guò)4.99億股，募資不超過(guò)25億元，投資五個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目及償還借款。

上述募資額扣除發(fā)行費(fèi)用后將投向房地產(chǎn)項(xiàng)目及償還公司借款。其中，蘇州太湖頤景項(xiàng)目、蘇州拾錦香都項(xiàng)目、蘇州金山項(xiàng)目、蘇州七里香都項(xiàng)目、天津一里項(xiàng)目等五個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目總投資額74.30億元，擬投入募集資金17.5億元。此外，天地源計(jì)劃利用募集資金7.5億元償還借款。

年報(bào)顯示，天地源短期償債壓力不小，財(cái)務(wù)狀況改善尚需時(shí)日。截至2015年末，天地源資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到84.22%。未經(jīng)審計(jì)的財(cái)報(bào)顯示，至今年一季度末，該公司短期借款為2.5億元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債為19.36億元,長(zhǎng)期借款59.89億元，應(yīng)付債券29.72億元。

經(jīng)審計(jì)的財(cái)報(bào)顯示，2013至2015年，天地源歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤(rùn)分別為2.69億元、2.91億元和1.55億元，同期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-13.94億元、-5.83億元和-13.99億元。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。