美國產(chǎn)能重現(xiàn)擴張者風范 原油價格跌穿逾一周地板

周五(1月19日)，國際原油下挫逾1%，創(chuàng)逾一周新低。因美國原油產(chǎn)量回升抵消了全球庫存持續(xù)下滑帶來的利好。若盤中當前跌勢最終無法得到扭轉，本周油價將錄得2017年10月初以來最大幅度單周跌幅。

截至發(fā)稿，美國原油大跌1.28%至63.07美元/桶；布倫特原油跌1.04%至68.59美元/桶。兩市盤中均刷新近8個交易日新低，分別為62.78美元/桶和68.30美元/桶。

交易商表示，美國原油產(chǎn)能已經(jīng)重新擴張，加上北半球冬季臨近尾聲，供暖需求大幅下降有望很大程度上抑制未來原油需求。

美國能源資料協(xié)會(EIA)公布的最新數(shù)據(jù)顯示，截止1月12日當周，美國原油實現(xiàn)產(chǎn)能975萬桶/日。2018年初，美國原油產(chǎn)能一度下滑至949萬桶/日，很大程度上是因為寒冬導致一些石油生產(chǎn)設備停擺。

大多數(shù)分析師預計，美國原油產(chǎn)能將很快突破1000萬桶/日重要關口，成為與沙特、俄羅斯并立的全球三大超級產(chǎn)油國。

分析師還指出，期貨市場前期漲勢過快，多頭陣營規(guī)模擴張過于迅猛，前期多單存在獲利回吐需求。自2017年12月初以來，國際原油價格最大漲幅到達近14%。

新加坡期貨經(jīng)紀商Oanda市場策略師JeffreyHalley表示，原油期貨市場前期過度超買，投機多單規(guī)模刷新歷史高位。

澳新銀行認為，需求季節(jié)性疲軟，加上前期多頭集中調整倉位，原油價格面臨短期走弱的可能性。

不過總體來看，原油價格仍然受到不少利好因素支撐，大多數(shù)分析師預計，油價不會出現(xiàn)深度重挫。OPEC和俄羅斯領銜的集體減產(chǎn)行動將持續(xù)到2018年底。

而截止1月12日當周，美國原油庫存規(guī)模減少690萬桶至4.1265億桶，不僅創(chuàng)下近3年新低，而且還低于約4.2億桶的近5年均值水平。

美國原油期貨跌至62.77美元附近

據(jù)波浪形態(tài)、費波納奇預測分析，美國原油已經(jīng)跌破每桶63.26美元支撐位，并進一步下探至62.77美元附近。

當前的修正走勢似乎受圖表中的iv浪所驅動，這是始于2017年12月7日低點55.82美元的五浪周期中的第四浪。

該浪的大小料將與之前的ii浪一樣。ii浪終結于2017年12月14日低點56.09美元。iv浪由三道較小的浪組成。

第三道c浪行至100%預測水平62.77美元。阻力位在63.66，升穿此處的話，可能將上漲至63.94-64.31美元區(qū)間。

布倫特原油失守68.51美元支撐

布倫特原油已跌破每桶68.51美元，因始于1月15日高點70.37美元的修正走勢得到延續(xù)。

這波修正似乎由第4浪推動，此浪是始于2017年12月6日低點61.13美元的五浪周期的第四浪，其力度可能與在62.01美元止步的第2浪一樣大。

第2浪勢頭凌厲，因此第4浪可能窄幅波動，但在持續(xù)時間上可能與第2浪相仿。布倫特原油曾兩度上攻69.61美元阻力位，但都以失敗告終。69.61美元是第3浪的161.8%預測位。

這樣的失敗表明當前的修正走勢可能繼續(xù)。小時圖平滑異同移動平均線(MACD)的空頭背離也顯示修正走勢延續(xù)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。