3月17—18日

3月17—18日，原油期貨第六次全市場生產(chǎn)系統(tǒng)演練順利完成。此次演練主要包括原油期貨上市前一日及當(dāng)日的交易、結(jié)算等業(yè)務(wù)場景，過程覆蓋了上期所和上海國際能源交易中心的交易、結(jié)算、出入金、套保/套利申請、數(shù)據(jù)報(bào)送、行情轉(zhuǎn)發(fā)等主要業(yè)務(wù)流程，總體演練過程順利，符合預(yù)期。 上期所層面，共有148家會(huì)員的386個(gè)席位參加測試，上期所現(xiàn)有品種合約報(bào)單59715筆，成交63106筆，成交數(shù)量152100手，成交金額116億元。 上期能源層面，共有154家會(huì)員的512個(gè)席位接入交易測試，參與測試客戶765位。原油期貨仿真合約報(bào)單93397筆，成交143814筆，成交數(shù)量1155412手，成交金額4810億元，總持倉量506024手；完成228筆人民幣入金，金額為124億元；完成30筆人民幣出金，金額為4.3億元；完成130筆美元入金，金額為19.6億美元；完成17筆美元出金，金額為1.7億美元。 記者獲悉，3月24日，上期所和上期能源還將組織一次交易系統(tǒng)演練。 據(jù)介紹，為確保原油期貨平穩(wěn)推出，上期所和上期能源已經(jīng)聯(lián)合組織了多輪技術(shù)系統(tǒng)測試。自2014年1月起，上期能源對期貨公司開放了原油仿真測試環(huán)境，上期能源、會(huì)員端軟件開發(fā)商、期貨公司、中國期貨市場監(jiān)控中心、銀行等單位至今一直在仿真測試環(huán)境持續(xù)地開展原油期貨各項(xiàng)業(yè)務(wù)測試。 2017年年初至今，上期能源組織了兩次原油全市場仿真測試、三次仿真環(huán)境銀期換匯專項(xiàng)測試、一次銀期換匯接口1.2版升級測試、六次全市場生產(chǎn)系統(tǒng)演練，各方技術(shù)系統(tǒng)得到有效驗(yàn)證，為后續(xù)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行奠定了良好的基礎(chǔ)。此外，上期能源還在生產(chǎn)環(huán)境上進(jìn)行了真實(shí)人民幣出入金、美元出入金、結(jié)匯購匯等資金業(yè)務(wù)演練。 申銀萬國期貨認(rèn)為，自2017年6月以來，原油期貨業(yè)務(wù)已經(jīng)進(jìn)行了多次系統(tǒng)測試和業(yè)務(wù)測試，測試的內(nèi)容和范圍涵蓋了原油期貨業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，包括開戶、交易、結(jié)算、出入金、結(jié)售匯、境外中介代理等。通過一系列的測試，技術(shù)系統(tǒng)得到了驗(yàn)證，公司的業(yè)務(wù)流程也不斷完善，相關(guān)的準(zhǔn)備工作已經(jīng)基本完成。 中信期貨反映，技術(shù)系統(tǒng)方面，目前公司已完成交易系統(tǒng)的對接，銀期轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)支持美元業(yè)務(wù)，交易客戶端完成升級改造，并對交易系統(tǒng)進(jìn)行了擴(kuò)容，確保原油期貨上市后系統(tǒng)容量滿足需求； 制度方面，公司修訂完善了涉及原油期貨適當(dāng)性、開戶、結(jié)算、交割、風(fēng)控等業(yè)務(wù)的相關(guān)制度及英文翻譯工作；培訓(xùn)方面，風(fēng)控、結(jié)算、交割等關(guān)鍵崗位參與多次原油期貨業(yè)務(wù)測試，崗位人員均具有原油期貨業(yè)務(wù)的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)； 客戶籌備方面，香港子公司中信期貨國際成為首家在上期能源備案的境外中介機(jī)構(gòu)，并配合上期能源完成了首位以美元驗(yàn)資的境外客戶開戶工作，公司在境內(nèi)外美元出入金、結(jié)購匯等國際化業(yè)務(wù)方面積累了寶貴的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。