國家發(fā)改委同意中國國家鐵路集團發(fā)行中國鐵路建設(shè)債券2100億元

國家發(fā)展改革委關(guān)于中國國家鐵路集團有限公司發(fā)行中國鐵路建設(shè)債券注冊的通知

發(fā)改企業(yè)債券〔2020〕101號

中國國家鐵路集團有限公司：

你公司《關(guān)于申請發(fā)行2020年度中國鐵路建設(shè)債券的函》（鐵財函〔2020〕159號）及相關(guān)材料收悉。根據(jù)《證券法》《公司法》《企業(yè)債券管理條例》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹實施修訂后的證券法有關(guān)工作的通知》以及我委有關(guān)規(guī)范性文件要求，現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：

一、同意你公司發(fā)行中國鐵路建設(shè)債券2100億元，所籌資金700億元用于鐵路建設(shè)項目，1400億元用于債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整。本次債券注冊有效期為24個月，首期發(fā)行應(yīng)在12個月內(nèi)完成。

二、本次債券發(fā)行應(yīng)嚴格按照向我委指定的審核機構(gòu)報送的募集說明書中相關(guān)內(nèi)容實施。

三、本次債券通過承銷團成員在銀行間市場以及上海證券交易所、深圳證券交易所向機構(gòu)投資者發(fā)行。債券上市后，機構(gòu)投資者、個人投資者均可參與交易。

四、你公司及相關(guān)中介機構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時依法履行信息披露義務(wù)，相關(guān)披露信息應(yīng)當(dāng)真實、準確、完整，并接受審核機構(gòu)的督促檢查。

五、本次債券發(fā)行后，你公司應(yīng)做好債券資金管理，認真落實償債保障措施。如發(fā)生對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項，應(yīng)按照法律法規(guī)和我委有關(guān)規(guī)定，履行相應(yīng)程序并及時公告，保障債券持有人的合法權(quán)益。

國家發(fā)展改革委

2020年5月26日

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。