10月國內(nèi)期貨市場成交量、成交額均出現(xiàn)下降

10月期貨市場成交量、成交額均出現(xiàn)下降

未來兩月預計會有所回升

中期協(xié)最新公布的10月期市成交統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，10月份，全國期貨市場交易規(guī)模較上月有所下降，以單邊計算，當月全國期貨市場成交量為200,094,651手,成交額為130,857.78億元，同比分別下降12.79%和增長14.39%,環(huán)比分別下降24.90%和24.88%。1-10月全國期貨市場累計成交量為2,562,146,323手，累計成交額為1,538,331.99億元，同比分別下降26.21%和1.70%。

10月份全國期貨市場交易規(guī)模較9月有所下滑且出現(xiàn)連續(xù)兩個月的下滑，這是期貨市場在今年4月至8月出現(xiàn)連續(xù)五個月回升良好態(tài)勢后連續(xù)轉(zhuǎn)為萎縮。10月國內(nèi)期貨市場成交環(huán)比下降主要受到國慶假期導致交易日較9月減少的影響。

分各期貨板塊來看，商品期貨所有板塊均出現(xiàn)成交量和成交額的萎縮，其中飼料養(yǎng)殖、貴金屬、油脂油料和軟商品四大板塊成交量降幅居前，分別下滑為43%、38%、35%和32%，1鋼鐵建材板塊中六個品種成交量也均有所下降，錳硅、硅鐵、玻璃、鐵礦石、螺紋鋼和熱軋卷板期貨分別下降43.48%、31.73%、21.97%、17.28%、13.95%和3.67%，能源板塊中三個品種成交量也全部下滑，動力煤、焦煤和焦炭期貨成交量分別下降32.35%、14.29%和8.42%，金融期貨板塊成交量和成交額出現(xiàn)連續(xù)五個月的下降態(tài)勢，主要品種中的5年期和10年期國債期貨成交量分別增長19%和14%，股指期貨三個品種均呈現(xiàn)環(huán)比大幅下降，滬深300、上證50和中證500股指期貨分別下降22%、19%和18%。

“商品期貨各板塊成交規(guī)模的全線下滑是10月期貨市場再次萎縮的關鍵原因；鋼鐵建材和能源板塊是期貨市場成交量最集中的兩大板塊，全部品種成交量環(huán)比均下滑是商品期貨市場當月萎縮的根源。三大股指期貨的環(huán)比大幅下降也拖累了整體期貨市場的成交規(guī)模。”方正中期期貨研究院院長王駿在接受記者采訪說。

一德研究院分析師寇寧也從交易的角度分析到：期貨市場主要板塊走勢分化差異明顯，其中，工業(yè)品普遍呈現(xiàn)持倉增加成交減少，價格回落的走勢，顯示工業(yè)品空頭持續(xù)開倉，價格跌勢或?qū)⒀永m(xù)。農(nóng)產(chǎn)品板塊在持倉增加成交減少的同時，價格總體小幅上漲，顯示多頭陸續(xù)進場，支持農(nóng)產(chǎn)品價格。債券市場10月盡管出現(xiàn)比較大幅的調(diào)整，但市場成交在持倉下降的情況下上漲，表明空頭平倉離場，價格或?qū)⒊霈F(xiàn)反彈。同時，三大期指內(nèi)部走勢亦出現(xiàn)分化，滬深300股指、上證50股指持倉成交雙雙回落，資金離場跡象明顯，預計后市升勢將有所趨緩，中正500股指盡管10月價格有所回落，但持倉成交均未放量，后市或?qū)⒎磸棥?/p>

對于未來的兩個月，王駿預測：2017年全國期貨市場成交量將超過30億手，成為歷史第三高位；2017年全國期貨市場成交額將超過180萬億元，成為歷史第五位；11和12月份全國期貨市場成交規(guī)模將在10月份基礎上出現(xiàn)連續(xù)回升。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。