期貨技術(shù)及交易經(jīng)驗(yàn)討論（五）：怎樣進(jìn)行期貨交易

    怎樣進(jìn)行交易? 這是一個(gè)看似簡(jiǎn)單，卻又很難直接明確表述的問(wèn)題。有些人交易，依靠技術(shù)分析，認(rèn)為會(huì)分析就會(huì)交易。而有些人即便不會(huì)技術(shù)分析，也可以在期貨市場(chǎng)盈利。我認(rèn)為，進(jìn)行交易的重點(diǎn)，并不是會(huì)不會(huì)技術(shù)分析，而是穩(wěn)健成熟的交易體系。

    我個(gè)人認(rèn)為，在期貨交易時(shí)，應(yīng)該從以下幾方面考慮怎樣進(jìn)行期貨交易。

    1、 在一筆期貨交易剛開(kāi)始之前，應(yīng)該首先明白自己做的是什么樣性質(zhì)的交易，是趨勢(shì)長(zhǎng)線交易或是短線交易。

    2、 確定了交易的性質(zhì)，接下來(lái)要確定本次交易的強(qiáng)度、預(yù)期虧損、預(yù)期盈利空間。


    3、 當(dāng)交易的性質(zhì)和強(qiáng)度確定以后，要確定投入的成本，投入的成本將決定交易的次數(shù)和潛在的盈虧水平。

    4、 開(kāi)倉(cāng)交易以后，要確定在什么位置或是什么情況下可以繼續(xù)持有期貨倉(cāng)單。是價(jià)格破位以后繼續(xù)持有倉(cāng)單，還是價(jià)格延續(xù)走勢(shì)持有。如果價(jià)格出現(xiàn)破位，這個(gè)破位是因?yàn)槭裁磳?dǎo)致的？是技術(shù)性破位還是消息引發(fā)的破位？還有就是要關(guān)注破位的強(qiáng)度。


    5、 加倉(cāng)的問(wèn)題。對(duì)于加倉(cāng)來(lái)說(shuō)，既可以看成是獨(dú)立的一筆交易，也可以看成是對(duì)前期交易的修正和彌補(bǔ)。那么什么時(shí)候加倉(cāng)，這要看交易的性質(zhì)、價(jià)格的強(qiáng)度、投入的成本、以及交易的頻率、預(yù)期的虧損和盈利。

    6、 獲利離場(chǎng)。對(duì)于短線交易來(lái)說(shuō)，到位就離場(chǎng)沒(méi)有過(guò)多討論的必要。對(duì)于趨勢(shì)性交易而言，要明確離場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)是什么，持倉(cāng)以什么樣的比例離場(chǎng)。后期怎么樣把現(xiàn)在離場(chǎng)的倉(cāng)位重新補(bǔ)回來(lái)，離場(chǎng)之前有沒(méi)有建立新頭寸的機(jī)會(huì)。要明確以上幾點(diǎn)。


    7、 應(yīng)對(duì)策略。任何一筆交易都存在出現(xiàn)錯(cuò)誤和調(diào)整的可能性。為了鎖定、擴(kuò)大或縮小利潤(rùn)，交易者應(yīng)該有明確的應(yīng)對(duì)策略，并且要對(duì)應(yīng)對(duì)策略的倉(cāng)位、成本、頻率做到心中有數(shù)。

    以上是我對(duì)怎么進(jìn)行期貨交易的淺見(jiàn)，我認(rèn)為成功的期貨交易不是一次或兩次大幅的盈利。而是如何持續(xù)穩(wěn)定的獲得利潤(rùn)。這需要一個(gè)成熟穩(wěn)定的體系，雖然這個(gè)體系可能千變?nèi)f化，但這是我認(rèn)為需要在構(gòu)建體系時(shí)，所考慮的重要因素。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。