黑色系期貨再度集體暴發(fā) 澳元多頭蠢蠢欲動(dòng)

8月7日，黑色系期貨又開始集體飆升，螺紋鋼、熱卷主力漲停后開板，但鐵礦石期貨主力期貨從漲超6%收窄至3%，鐵礦石價(jià)格由8個(gè)月低位反彈近20%，也間接推升澳元，澳元兌美元目前徘徊于日內(nèi)高點(diǎn)0.7943一線。

早間，焦炭、橡膠開盤漲超2%，焦煤、雞蛋、白糖、硅鐵漲超1%，錳硅、塑料、滬鉛、滬鋁、滬鋅、鄭煤、滬銅上漲。

許多分析認(rèn)為供給側(cè)等基本面因素是黑色系上漲最大的驅(qū)動(dòng)因素，但從螺紋鋼近期走勢(shì)，尤其是本周一開盤的走勢(shì)來看，這有可能是多頭主力提前布好的一個(gè)“騙局”，誘惑新手或散戶高位做多，然后踩空巨虧。

據(jù)新華社，由于國家堅(jiān)定取締地條鋼和淘汰落后產(chǎn)能，市場(chǎng)對(duì)后期供給壓力的預(yù)期加強(qiáng)。相關(guān)機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，隨著相關(guān)環(huán)保及產(chǎn)能調(diào)整因素的明晰化和持續(xù)化，國內(nèi)鋼市將繼續(xù)尋找供需之間新的合理匹配關(guān)系。雖然目前鋼市“高供給、低需求”的格局仍未根本扭轉(zhuǎn)，但在庫存環(huán)比下降以及鋼廠積極挺價(jià)的情況下，鋼市價(jià)格易漲難跌。

“河北環(huán)保發(fā)布”8月4日的通知顯示，采暖季的工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)調(diào)控，“按照基本抵消冬季取暖新增污染物排放量的原則”，鋼鐵企業(yè)實(shí)施分類管理，石家莊、唐山、邯鄲等重點(diǎn)地區(qū)，采暖季鋼鐵產(chǎn)能限產(chǎn)50%。

鐵礦石市場(chǎng)進(jìn)入價(jià)格上漲、庫存下降的通道。在國產(chǎn)礦市場(chǎng)上，河北地區(qū)鐵精粉價(jià)格明顯上漲，噸價(jià)周上漲20元至30元；目前礦山企業(yè)發(fā)貨積極，以出貨套現(xiàn)為主。

進(jìn)口礦價(jià)格連續(xù)上漲，已站穩(wěn)噸價(jià)70美元的上方；近期，海外礦山企業(yè)發(fā)貨減少，而國內(nèi)鋼廠卻在積極補(bǔ)充庫存，港口鐵礦石庫存出現(xiàn)下降。

鐵礦石的良好漲勢(shì)，拉高了澳元

澳洲出口鐵礦石占全球的鐵礦石貿(mào)易額近50%，因此鐵礦石需求回升勢(shì)帶動(dòng)澳元需求。澳元兌美元目前震蕩上漲至日內(nèi)高點(diǎn)0.7940一線交投。

此外，澳洲聯(lián)儲(chǔ)在此前的利率決議上明確表示要表示未來一兩年央行利息或重回3.5%，意味著商業(yè)銀行貸款實(shí)際利息將會(huì)回歸6-7%時(shí)代，這也是近期推升澳元的一大要素。

不過本周澳大利亞方面基本面信息相對(duì)較為清淡，投資者還需關(guān)注周五（8月11日）澳洲聯(lián)儲(chǔ)主席洛威(Philip Lowe)將出席眾議院經(jīng)濟(jì)委員會(huì)作半年度證詞。除非其講話意外偏鴿派，否則澳元或?qū)⒊掷m(xù)走強(qiáng)，不過目前來看澳元有可能維持震蕩走勢(shì)。

技術(shù)面上，F(xiàn)X Charts分析師Jim Langlands表示澳元兌美元短期動(dòng)能指標(biāo)呈中性，如果澳元跌破0.7890/00，則將看向下方強(qiáng)支撐位0.7875，跌破則看向0.7850，0.7835和0.7820附近。

上行方面，上方重要阻力位看向0.7950，上周五（8月4日）高點(diǎn)0.7980，0.8000整數(shù)關(guān)，上周二（8月1日）高點(diǎn)0.8041，之后是趨勢(shì)高點(diǎn)0.8065。

交易策略方面，中期走勢(shì)呈中性，長期來看有進(jìn)一步上行趨勢(shì)，不過短期仍建議逢高做空，止損位設(shè)于0.7985上方。

北京時(shí)間10:54，澳元兌美元報(bào)0.7938/40。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。