租賃+建造30艘船！中遠海特完成35億募資

3月10日，中遠海特披露《向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書》，順利完成35億元A股再融資，其中控股股東中國遠洋海運集團有限公司認購17.5億元，深圳港集團有限公司作為戰(zhàn)略投資者認購10億元。

除去中國遠洋海運集團認購部分，本次有效參與競價認購金額超34億元，認購倍數(shù)約1.98倍，發(fā)行價5.86元/股，折價率為簿記日開盤價的94%，充分體現(xiàn)了資本市場對于公司發(fā)展的認可與信心。

此次發(fā)行募資資金用于建造6.5萬噸半潛船、租賃多用途紙漿船等主力船隊，并補充流動資金。項目的順利完成有效擴充公司運力規(guī)模、優(yōu)化船隊結(jié)構(gòu)，并降低財務(wù)成本、提高盈利能力，有力支撐公司聚焦主責主業(yè)，促進經(jīng)營轉(zhuǎn)型升級，進一步構(gòu)建新質(zhì)生產(chǎn)力、推動公司高質(zhì)量發(fā)展，以更高水平、更強能力服務(wù)航運強國和海洋強國建設(shè)。

此次再融資項目是中遠海特貫徹落實國務(wù)院國資委提高央企控股上市公司質(zhì)量工作總體精神、充分發(fā)揮上市平臺功能支持主業(yè)發(fā)展的重要實踐。同時，本次股票發(fā)行引入由深圳市國資委全資控股的世界級港口產(chǎn)業(yè)集團深圳港集團有限公司作為戰(zhàn)略投資者，是加強“港航合作”的有力舉措，有助于雙方加深以產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)、以資本為紐帶、以業(yè)務(wù)為核心的全方位合作，發(fā)揮協(xié)同效應，共同構(gòu)建高效、穩(wěn)定、安全的全球供應鏈服務(wù)體系，共創(chuàng)“央地協(xié)同”合作新典范。

據(jù)了解，中遠海特在2023年3月披露擬定增募資35億元，用于租賃29艘多用途紙漿船（包括12艘62000噸、12艘7萬噸級和5艘6800噸多用途紙漿船），以及在廣船國際投資建造1艘65000噸半潛船。

其中，租賃12艘62000噸多用途紙漿船項目投資總額13.28億元、募集資金擬投入金額7.4億元、租賃5艘68000噸多用途紙漿船項目投資總額6.11億元、募集資金擬投入金額3.885億元、租賃12艘7萬噸級多用途紙漿船項目投資總額10.10億元、募集資金擬投入金額6.4億元。建造1艘65000噸半潛船總投資額1.218億美元，折合人民幣約為8.48億元，擬使用募集資金支付6.815億元。

此外，中遠海特計劃將本次募集資金中10.5億元用于補充流動資金，以滿足公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，增加流動資金的穩(wěn)定性，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)費用，增強公司資本實力，提升公司競爭力。

未來，中遠海特將進一步提升營收創(chuàng)效能力，穩(wěn)步推動船隊運力優(yōu)化升級，聚焦產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營，致力打造“所造皆能運、所運皆最優(yōu)”的供應鏈整體解決方案服務(wù)商，為廣大投資者創(chuàng)造更大價值與回報。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。