原油交易提醒：EIA提振美油 美國(guó)或制裁委內(nèi)瑞拉

周四（5月17日）亞市早盤(pán)，美油小幅沖高后維持在高位震蕩。早些時(shí)候受美國(guó)EIA庫(kù)存意外下降的影響，美油出現(xiàn)了快速拉升。目前美油交投于71.7美元，日內(nèi)高點(diǎn)和低點(diǎn)于71.86美元和71.49美元。

EIA庫(kù)存意外下降提振油價(jià)

周三(5月16日)紐約時(shí)段，美國(guó)能源信息署(EIA)公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)截至5月11日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存減少140.4萬(wàn)桶，預(yù)期為減少76.3萬(wàn)桶。汽油庫(kù)存萬(wàn)桶減少379萬(wàn)桶，預(yù)期為減少142.1萬(wàn)桶。精煉油庫(kù)存減少9.2萬(wàn)桶，預(yù)期為減少215.5萬(wàn)桶。數(shù)據(jù)公布后，美布兩油短線拉升。

知名金融博客零對(duì)沖EIA數(shù)據(jù)表示，周三凌晨公布API數(shù)據(jù)后油價(jià)持續(xù)低位震蕩，但EIA公布數(shù)據(jù)顯示，原油庫(kù)存減少140萬(wàn)桶，汽油庫(kù)存大幅減少379萬(wàn)桶，油價(jià)短線快速上行并收窄跌幅。另外，美國(guó)原油產(chǎn)量升至記錄新高對(duì)油價(jià)漲幅有一定限制作用。

澳新銀行表示，布倫特原油現(xiàn)在似乎正要突破80美元/桶。同時(shí)地緣政治依然對(duì)油價(jià)形成支撐，原油庫(kù)存的意外下降也進(jìn)一步推升了油價(jià)。

澳新銀行還表示，美國(guó)原油庫(kù)存的下降再一次引起了市場(chǎng)對(duì)于美國(guó)駕車(chē)高峰期原油供給的擔(dān)心，因?yàn)檫@段時(shí)間原油需求往往出現(xiàn)顯著的增加。

國(guó)際能源署下調(diào)原油需求增長(zhǎng)預(yù)期

國(guó)際能源署降低了其對(duì)于全球原油需求增長(zhǎng)的預(yù)期，該機(jī)構(gòu)將2018年的原油需求增長(zhǎng)從此前的150萬(wàn)桶/日降至140萬(wàn)桶/日。

國(guó)際能源署表示2018年全球原油需求將達(dá)到9920萬(wàn)桶/日。

盡管由于OPEC的減產(chǎn)協(xié)議使得當(dāng)前的全球的原油供給僅有9800萬(wàn)桶/日，但國(guó)際能源署表示非OPEC產(chǎn)油國(guó)產(chǎn)量的強(qiáng)勁增加將會(huì)使得2018年供給額外增加187萬(wàn)桶/日。

其中美國(guó)主導(dǎo)了原油產(chǎn)量的增加，在過(guò)去的兩年里美國(guó)的原油產(chǎn)量增加了27%，到達(dá)了創(chuàng)記錄的1072萬(wàn)桶/日。這使得美國(guó)的原油產(chǎn)量距離世界最大的原油生產(chǎn)國(guó)俄羅斯1100萬(wàn)桶/日的產(chǎn)量?jī)H有一步之遙。

由于產(chǎn)量的激增，美國(guó)正逐漸成為一個(gè)原油凈出口國(guó)。大宗商品經(jīng)紀(jì)公司MarexSpectron表示，美國(guó)供應(yīng)的激增是“對(duì)價(jià)格的強(qiáng)烈負(fù)面影響”。

該公司還表示由于短期信貸狀況惡化，對(duì)于經(jīng)濟(jì)展望堅(jiān)定看空還沒(méi)有被市場(chǎng)充分認(rèn)識(shí)，這也沒(méi)有在價(jià)格中合理的反映。

同時(shí)該公司還表示美國(guó)的能源強(qiáng)度也在持續(xù)的下降，這對(duì)于未來(lái)的原油消費(fèi)不是一個(gè)好消息。

周日美國(guó)因委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)選舉或制裁該國(guó)石油產(chǎn)業(yè)

本月美國(guó)已經(jīng)暗示除了嚴(yán)厲的金融制裁外，可能還會(huì)對(duì)委內(nèi)瑞拉的石油工業(yè)采取額外的制裁措施。

原油行業(yè)分析師表示，馬杜羅宣稱將在5月20日進(jìn)行的總統(tǒng)選舉被許多美洲國(guó)家視為是騙局，美國(guó)可能會(huì)選擇在選舉結(jié)束后對(duì)于委內(nèi)瑞拉原油產(chǎn)業(yè)進(jìn)行制裁。

PVM石油協(xié)會(huì)分析師TamasVarga表示馬杜羅將會(huì)贏得這次選舉，這明顯是作弊行為，是不公平的，最重要的是美國(guó)對(duì)這一所謂的官方結(jié)果將會(huì)做出何種反應(yīng)。

TamasVarga還表示，如果美國(guó)的煉油廠被禁止從委內(nèi)瑞拉購(gòu)買(mǎi)原油，那么委內(nèi)瑞拉將會(huì)陷入更大的困境中。

美國(guó)一直在節(jié)制對(duì)委內(nèi)瑞拉的原油進(jìn)行制裁，因?yàn)槊绹?guó)墨西哥灣沿岸的煉油廠需要從該國(guó)進(jìn)口原油。

當(dāng)被問(wèn)及對(duì)于委內(nèi)瑞拉原油產(chǎn)業(yè)的制裁是否來(lái)臨，TamasVarga表示，了解特朗普的人都知道，這不僅僅是一種猜測(cè)，而是實(shí)實(shí)在在可能發(fā)生的事情，因?yàn)樘乩势帐莻€(gè)態(tài)度強(qiáng)硬的家伙，他并不膽怯，也不害怕懲罰其他國(guó)家。

如果美國(guó)對(duì)委內(nèi)瑞拉原油產(chǎn)業(yè)實(shí)行制裁，那么委內(nèi)瑞拉的原油產(chǎn)量將會(huì)加速下滑。OPEC消息人士表示，委內(nèi)瑞拉4月的原油產(chǎn)量下降了4.17萬(wàn)桶/日至143.6萬(wàn)桶/日，而2016年同期委內(nèi)瑞拉原油產(chǎn)量則為215.4萬(wàn)桶/日，2017年則為191.4萬(wàn)桶/日，因此目前委內(nèi)瑞拉產(chǎn)量已經(jīng)創(chuàng)下了該國(guó)自1949年以來(lái)的最低水平。

國(guó)際能源署則表示，按照委內(nèi)瑞拉原油產(chǎn)量當(dāng)前的下滑速度，至2018年底，其產(chǎn)量可能會(huì)減少數(shù)十萬(wàn)桶/日。

該機(jī)構(gòu)還表示，4月份委內(nèi)瑞拉的產(chǎn)量已經(jīng)超過(guò)了減產(chǎn)目標(biāo)55萬(wàn)桶/日。

伊朗或?qū)で髮?duì)于中國(guó)的產(chǎn)量出口

美國(guó)對(duì)于伊朗實(shí)施制裁將使得伊朗原油最大的三個(gè)亞洲買(mǎi)家受到影響，但是影響的結(jié)果有所不同。

亞洲和中東能源新聞與分析副主編MrigankaJaipuriyar表示，由于日本和韓國(guó)是美國(guó)的長(zhǎng)期盟友，預(yù)計(jì)將會(huì)減少對(duì)于伊朗原油的進(jìn)口，但是中國(guó)可能會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大購(gòu)買(mǎi)量。

她進(jìn)一步表示說(shuō)，這對(duì)中國(guó)的煉油廠來(lái)說(shuō)是一件好事，這將使得他們能夠以一個(gè)較低的價(jià)格獲得充足的伊朗原油供給。

Jaipuriyar表示，韓國(guó)和日本是美國(guó)的盟友，所以他們將堅(jiān)決的遵守特朗普政府的對(duì)外政策，因?yàn)樗麄冃枰@得美國(guó)的支持以實(shí)現(xiàn)朝鮮半島的無(wú)核化以及提升與朝鮮的經(jīng)濟(jì)和外交紐帶。

中國(guó)，目前依然與美國(guó)存在著貿(mào)易摩擦，將會(huì)充分利用日本和韓國(guó)所留下的需求缺口，這將會(huì)加強(qiáng)伊朗在與沙特以及俄羅斯?fàn)帄Z中國(guó)市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)力。就伊朗而言，他也將提供更多的激勵(lì)機(jī)制以擴(kuò)大中國(guó)的市場(chǎng)份額，特別是在近期沙特提高了對(duì)于亞洲市場(chǎng)的官方原油定價(jià)后，已經(jīng)使得中國(guó)煉油廠商們明顯收緊了對(duì)于該國(guó)的原油進(jìn)口。

伊朗或簽署美國(guó)退出伊核協(xié)議以來(lái)第一份與外國(guó)公司建立的能源合作協(xié)議

盡管美國(guó)退出了伊朗核協(xié)議，并要求各個(gè)國(guó)家減少對(duì)于伊朗原油的進(jìn)口以及投資，但是歐洲以及中國(guó)明確表示將會(huì)保留當(dāng)前的核協(xié)議框架。

伊朗正在計(jì)劃與英國(guó)的Pergas國(guó)際資源公司簽署一份價(jià)值11.6億美元的協(xié)議，該協(xié)議將使得該公司獲得在伊朗南部油田開(kāi)發(fā)的權(quán)利。

如果這個(gè)協(xié)議能夠達(dá)成，那么將是美國(guó)退出伊朗核協(xié)議以來(lái)伊朗簽署的第一份與外國(guó)公司建立能源合作的協(xié)議。

據(jù)悉，伊朗與英國(guó)的Pergas國(guó)際資源公司計(jì)劃合作開(kāi)發(fā)的Karanj油田目前的產(chǎn)量為12.7萬(wàn)桶/日，伊朗政府決定將在10年內(nèi)將其產(chǎn)量提升至20萬(wàn)桶/日。

技術(shù)分析

1小時(shí)圖上，昨日提到有進(jìn)一步?jīng)_高的可能，但是短時(shí)間突破72美元可能性不大。

但是昨日EIA庫(kù)存意外降低導(dǎo)致油價(jià)再次沖高，并接近了72美元，使得短時(shí)間上行的走勢(shì)有所增強(qiáng)，同時(shí)盡管處于高位，但是有三根長(zhǎng)上影的大陽(yáng)線，這可能是行情續(xù)漲的信號(hào)。

短時(shí)間而言有突破72美元可能，站上這個(gè)位置將會(huì)再次測(cè)試前期提到的盤(pán)整區(qū)間70美元至73美元區(qū)間的上沿，這個(gè)位置將是一個(gè)相當(dāng)強(qiáng)的阻力位。

下方最直接的支撐是71.3美元，任何時(shí)候只要明確跌破了71美元，短時(shí)間強(qiáng)勁的上行走勢(shì)將會(huì)減緩。

匯通財(cái)經(jīng)易匯通軟件顯示，截至北京時(shí)間11:10，美國(guó)WTI原油期貨連續(xù)合約收盤(pán)價(jià)報(bào)71.74美元/桶。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。