華泰策略:流動(dòng)性傳導(dǎo)有望改善 主題投資關(guān)注5G 預(yù)計(jì)隨著11月以來(lái)監(jiān)管部門(mén)一系列支持直接和間接融資的政策逐步落地,有望針對(duì)性修正解決企業(yè)融資問(wèn)題,成為短期主導(dǎo)市場(chǎng)流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)偏好改善的核心推力。因此推薦“成長(zhǎng)+必需消費(fèi)+金融”組合,尤其建議關(guān)注通信和農(nóng)林牧漁板塊;在地產(chǎn)稅落地或者政策邊際放松后,也可關(guān)注低估值地產(chǎn)板塊。主題 投資關(guān)注5G和政策確定性較高的自主可控主題:網(wǎng)絡(luò)安全、北斗、半導(dǎo)體設(shè)備。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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