華夏幸福實現(xiàn)1900億元債務(wù)重組，以股抵債金額超169億

推進化債方案近3年的華夏幸福，公布了其債務(wù)重組最新進展。

據(jù)華夏幸福8月16日晚間發(fā)布的公告，截至2024年7月31日，其2192億元金融債務(wù)通過簽約等方式實現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計約為1900.29億元（含境內(nèi)公司債券及境外美元債券重組），相應(yīng)減免債務(wù)利息、豁免罰息金額共計199.67億元。

目前，華夏幸福已啟動四批現(xiàn)金兌付安排，預(yù)計四批現(xiàn)金兌付金額合計約55.44億元。

此外，華夏幸福400億元“以股抵債”重組方案中，其以下屬公司股權(quán)搭建的“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”用于抵償債務(wù)也取得進展。

截至今年7月31日，“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”股權(quán)抵償金融及經(jīng)營債務(wù)合計金額約169.29億元。其中，“幸福精選平臺”股權(quán)抵償金融債務(wù)金額約110.83億元，相關(guān)債權(quán)人對應(yīng)獲得約28.4%的股權(quán)比例；抵償經(jīng)營債務(wù)金額約58.46億元，相關(guān)債權(quán)人對應(yīng)獲得“幸福精選平臺”股權(quán)比例約為2.69%，獲得“幸福優(yōu)選平臺”股權(quán)比例約11%。

受宏觀經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、信用環(huán)境等多重因素影響，2020年第四季度以來，華夏幸福面臨流動性階段性風(fēng)險。隨后，華夏幸福于2021年9月30日公布債務(wù)重組計劃，并于2022年9月16日公布補充方案，增加了償債資源和選擇權(quán)。

債務(wù)逾期方面，華夏幸福方面表示，自2024年7月1日至7月31日，公司及下屬子公司新增未能如期償還銀行貸款、信托貸款等形式的債務(wù)金額為2.01億元，截至7月31日公司累計未能如期償還債務(wù)金額合計為246.73億元。

與此同時，華夏幸福2024年上半年依舊處于虧損狀態(tài)。

據(jù)華夏幸福7月9日發(fā)布的2024年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2024年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損范圍在45億元至50億元之間，而扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤虧損范圍則在59億元至64億元之間。

華夏幸福方面指出，受公司房地產(chǎn)項目結(jié)轉(zhuǎn)節(jié)奏等因素影響，今年上半年房地產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)項目較少，結(jié)轉(zhuǎn)收入下降，從而導(dǎo)致凈利潤下降。隨著公司債務(wù)重組工作的持續(xù)推進，整體資金成本維持在較低水平，但債務(wù)存量金額仍然較大。

“公司未來將持續(xù)推進金融債務(wù)重組協(xié)議的簽訂，以進一步減輕公司財務(wù)費用壓力。公司始終以保交樓為第一要務(wù)，持續(xù)推進債務(wù)重組，聚焦業(yè)務(wù)開展，堅持提質(zhì)增效，推動公司轉(zhuǎn)型發(fā)展。”華夏幸福方面稱。

在此之前，華夏幸福董事長、實際控制人王文學(xué)則通過增持股份，表達對華夏幸福戰(zhàn)略發(fā)展的信心及對公司未來發(fā)展前景的認可。

按華夏幸福公布的信息，王文學(xué)自2024年7月11日起，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價方式增持公司股份，計劃增持金額不低于1000萬元，不超過1200萬元。

在7月31日至8月12日期間，王文學(xué)增持了118萬股，占公司總股本的0.03%，增持金額為125.08萬元。截至8月12日，王文學(xué)先生累計增持股份達到666萬股，占公司總股本的0.17%，累計增持金額為690.44萬元。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。